有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

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【提出】: 2019/02/05 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成30年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(平成21年 5月 7日)	2,286	2,300	0.5675	0.5710
第11特定期間末	(平成21年11月 5日)	2,364	2,384	0.5827	0.5877
第12特定期間末	(平成22年 5月 6日)	2,586	2,607	0.6045	0.6095
第13特定期間末	(平成22年11月 5日)	3,420	3,448	0.5966	0.6016
第14特定期間末	(平成23年 5月 6日)	4,599	4,636	0.6229	0.6279
第15特定期間末	(平成23年11月 7日)	4,369	4,413	0.5019	0.5069
第16特定期間末	(平成24年 5月 7日)	5,244	5,279	0.5309	0.5344
第17特定期間末	(平成24年11月 5日)	8,099	8,147	0.5815	0.5850
第18特定期間末	(平成25年 5月 7日)	38,852	39,008	0.8743	0.8778
第19特定期間末	(平成25年11月 5日)	37,770	37,934	0.8048	0.8083
第20特定期間末	(平成26年 5月 7日)	40,358	40,531	0.8192	0.8227
第21特定期間末	(平成26年11月 5日)	43,367	43,532	0.9240	0.9275
第22特定期間末	(平成27年 5月 7日)	59,348	59,560	0.9803	0.9838
第23特定期間末	(平成27年11月 5日)	57,845	58,065	0.9176	0.9211
第24特定期間末	(平成28年 5月 6日)	52,315	52,496	1.0098	1.0133
第25特定期間末	(平成28年11月 7日)	50,070	50,260	0.9269	0.9304
第26特定期間末	(平成29年 5月 8日)	51,677	51,875	0.9148	0.9183
第27特定期間末	(平成29年11月 6日)	42,336	42,515	0.8288	0.8323
第28特定期間末	(平成30年 5月 7日)	40,117	40,276	0.8795	0.8830
第29特定期間末	(平成30年11月 5日)	33,643	33,776	0.8875	0.8910
	平成29年11月末日	43,131	―	0.8575	―
	12月末日	42,149	―	0.8538	―
	平成30年 1月末日	42,432	―	0.8929	―
	2月末日	40,871	―	0.8711	―
	3月末日	39,923	―	0.8622	―
	4月末日	40,326	―	0.8819	―
	5月末日	39,148	―	0.8828	―
	6月末日	38,206	―	0.8986	―
	7月末日	36,425	―	0.8988	―
	8月末日	35,612	―	0.8924	―
	9月末日	35,250	―	0.9024	―
	10月末日	33,595	―	0.8847	―
	11月末日	33,130	―	0.9179	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

開示資料

決算