MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,231,100 | 67,146,073 |
| 親投資信託受益証券 | 17,647,338,378 | 16,988,883,528 |
| 未収入金 | 9,453,000 | 42,148,000 |
| 流動資産計 | 17,719,022,478 | 17,098,177,601 |
| 資産の部合計 | 17,719,022,478 | 17,098,177,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,124,401 | 59,254,732 |
| 未払受託者報酬 | 4,998,354 | 4,761,424 |
| 未払委託者報酬 | 44,985,578 | 42,853,191 |
| その他未払費用 | 141,868 | 135,144 |
| 流動負債計 | 69,250,201 | 107,004,491 |
| 負債の部合計 | 69,250,201 | 107,004,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,138,142,204 | 6,852,181,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,511,630,073 | 10,138,991,784 |
| （分配準備積立金） | 3,154,443,292 | 2,696,563,246 |
| 元本等合計 | 17,649,772,277 | 16,991,173,110 |
| 純資産の部合計 | 17,649,772,277 | 16,991,173,110 |
| 負債・純資産合計 | 17,719,022,478 | 17,098,177,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
