MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,891,508 | 62,485,953 |
| 親投資信託受益証券 | 17,357,152,547 | 17,335,416,140 |
| 未収入金 | 27,953,000 | 10,054,000 |
| 流動資産計 | 17,446,997,055 | 17,407,956,093 |
| 資産の部合計 | 17,446,997,055 | 17,407,956,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,383,500 | 20,936,224 |
| 未払受託者報酬 | 4,498,435 | 4,910,714 |
| 未払委託者報酬 | 40,486,254 | 44,196,765 |
| その他未払費用 | 127,661 | 139,368 |
| 流動負債計 | 87,495,850 | 70,183,071 |
| 負債の部合計 | 87,495,850 | 70,183,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,070,328,477 | 5,921,481,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,289,172,728 | 11,416,291,701 |
| （分配準備積立金） | 2,991,584,478 | 2,674,180,061 |
| 元本等合計 | 17,359,501,205 | 17,337,773,022 |
| 純資産の部合計 | 17,359,501,205 | 17,337,773,022 |
| 負債・純資産合計 | 17,446,997,055 | 17,407,956,093 |
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