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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉

平成31年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(平成30年10月15日)	10,578	10,578	2.0121	2.0121
	平成30年 4月末日	10,044	―	1.9676	―
	5月末日	10,106	―	1.9785	―
	6月末日	10,337	―	2.0190	―
	7月末日	10,500	―	2.0283	―
	8月末日	10,540	―	2.0209	―
	9月末日	10,775	―	2.0521	―
	10月末日	10,699	―	2.0203	―
	11月末日	11,249	―	2.1060	―
	12月末日	11,183	―	2.0663	―
	平成31年 1月末日	11,962	―	2.1600	―
	2月末日	12,386	―	2.1699	―
	3月末日	13,061	―	2.2392	―
	4月末日	13,074	―	2.2222	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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