- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成28年10月17日現在) | 第14期中間計算期間 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,635,439 | 92,721,426 |
| 親投資信託受益証券 | 9,877,735,092 | 9,944,228,663 |
| 流動資産合計 | 9,958,370,531 | 10,036,950,089 |
| 資産合計 | 9,958,370,531 | 10,036,950,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,465,714 | 13,587,583 |
| 未払受託者報酬 | 2,666,717 | 2,706,314 |
| 未払委託者報酬 | 24,000,417 | 24,356,739 |
| 未払利息 | 169 | 202 |
| その他未払費用 | 214,109 | 216,443 |
| 流動負債合計 | 55,347,126 | 40,867,281 |
| 負債合計 | 55,347,126 | 40,867,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,156,286,798 | 5,170,521,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,746,736,607 | 4,825,560,973 |
| (分配準備積立金) | 921,164,526 | 758,871,689 |
| 元本等合計 | 9,903,023,405 | 9,996,082,808 |
| 純資産合計 | 9,903,023,405 | 9,996,082,808 |
| 負債純資産合計 | 9,958,370,531 | 10,036,950,089 |
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