有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期計算期間 (自平成27年10月16日至平成28年10月17日)	第14期計算期間 (自平成28年10月18日至平成29年10月16日)
営業収益
受取利息	8,293	411
有価証券売買等損益	750,592,866	△466,757,215
営業収益合計	750,601,159	△466,756,804
営業費用
支払利息	21,004	39,367
受託者報酬	4,968,381	5,344,725
委託者報酬	44,715,347	48,102,378
その他費用	444,269	415,890
営業費用合計	50,149,001	53,902,360
営業利益又は営業損失(△)	700,452,158	△520,659,164
経常利益又は経常損失(△)	700,452,158	△520,659,164
当期純利益又は当期純損失(△)	700,452,158	△520,659,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	209,938,988	△7,502,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,381,260,457	4,746,736,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,994,553,794	1,701,899,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,994,553,794	1,701,899,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,119,590,814	1,667,136,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,119,590,814	1,667,136,471
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,746,736,607	4,268,342,711