みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,310,465 | 212,579,816 |
| 親投資信託受益証券 | 24,260,289,950 | 21,938,618,675 |
| 派生商品評価勘定 | 25,212,507 | － |
| 未収入金 | 100,862,048 | 340,000,000 |
| 流動資産計 | 24,758,674,970 | 22,491,198,491 |
| 資産の部合計 | 24,758,674,970 | 22,491,198,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,586,817 | 74,407,030 |
| 未払解約金 | 54,747,170 | 62,772,298 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,667 | 2,021,976 |
| 未払委託者報酬 | 31,026,739 | 26,285,783 |
| その他未払費用 | 75,844 | 65,962 |
| 流動負債計 | 187,823,237 | 608,858,510 |
| 派生商品評価勘定 | － | 443,305,461 |
| 負債の部合計 | 187,823,237 | 608,858,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,834,726,843 | 37,203,515,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,263,875,110 | -15,321,175,331 |
| （分配準備積立金） | 8,100,630 | 61,893,891 |
| 元本等合計 | 24,570,851,733 | 21,882,339,981 |
| 純資産の部合計 | 24,570,851,733 | 21,882,339,981 |
| 負債・純資産合計 | 24,758,674,970 | 22,491,198,491 |
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