有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年6月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	1,789,393,550	9,822,875,892
親投資信託受益証券 合計		1,789,393,550	9,822,875,892
合計			9,822,875,892

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。