みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあ…

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【提出】: 2018/09/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

②【分配の推移】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第9特定期間	平成20年 6月10日～平成20年12月 8日	0.0150
第10特定期間	平成20年12月 9日～平成21年 6月 8日	0.0320
第11特定期間	平成21年 6月 9日～平成21年12月 7日	0.0440
第12特定期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	0.0600
第13特定期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日	0.0600
第14特定期間	平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日	0.0600
第15特定期間	平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日	0.0570
第16特定期間	平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日	0.0540
第17特定期間	平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日	0.0450
第18特定期間	平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日	0.0450
第19特定期間	平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日	0.0450
第20特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	0.0390
第21特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	0.0330
第22特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	0.0285
第23特定期間	平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日	0.0240
第24特定期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日	0.0240
第25特定期間	平成28年 6月 8日～平成28年12月 7日	0.0240
第26特定期間	平成28年12月 8日～平成29年 6月 7日	0.0180
第27特定期間	平成29年 6月 8日～平成29年12月 7日	0.0180
第28特定期間	平成29年12月 8日～平成30年 6月 7日	0.0180

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第9特定期間	平成20年 6月10日～平成20年12月 8日	0.0360
第10特定期間	平成20年12月 9日～平成21年 6月 8日	0.0360
第11特定期間	平成21年 6月 9日～平成21年12月 7日	0.0440
第12特定期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	0.0600
第13特定期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日	0.0600
第14特定期間	平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日	0.0555
第15特定期間	平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日	0.0450
第16特定期間	平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日	0.0390
第17特定期間	平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日	0.0270
第18特定期間	平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日	0.0270
第19特定期間	平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日	0.0270
第20特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	0.0270
第21特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	0.0270
第22特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	0.0270
第23特定期間	平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日	0.0600
第24特定期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日	0.0600
第25特定期間	平成28年 6月 8日～平成28年12月 7日	0.0600
第26特定期間	平成28年12月 8日～平成29年 6月 7日	0.0480
第27特定期間	平成29年 6月 8日～平成29年12月 7日	0.0360
第28特定期間	平成29年12月 8日～平成30年 6月 7日	0.0300

開示資料

決算

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