One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,620,672 | 75,284,760 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,574,465 | 3,879,348,688 |
| 未収利息 | 49 | － |
| 流動資産計 | 3,363,195,186 | 3,954,633,448 |
| 資産の部合計 | 3,363,195,186 | 3,954,633,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,988,981 | 33,836,039 |
| 未払受託者報酬 | 912,220 | 1,113,534 |
| 未払委託者報酬 | 17,332,172 | 21,157,095 |
| 未払利息 | － | 103 |
| その他未払費用 | 91,156 | 89,026 |
| 流動負債計 | 24,324,529 | 56,195,797 |
| 負債の部合計 | 24,324,529 | 56,195,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,797,409 | 1,801,377,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,712,073,248 | 2,097,060,175 |
| （分配準備積立金） | 743,652,009 | 696,166,665 |
| 元本等合計 | 3,338,870,657 | 3,898,437,651 |
| 純資産の部合計 | 3,338,870,657 | 3,898,437,651 |
| 負債・純資産合計 | 3,363,195,186 | 3,954,633,448 |
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