One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,854 |
| コール・ローン | 29,597,130 | 26,132,556 |
| 親投資信託受益証券 | 3,109,889,580 | 2,997,516,730 |
| 流動資産計 | 3,139,486,710 | 3,023,658,140 |
| 資産の部合計 | 3,139,486,710 | 3,023,658,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,378,939 | 4,629,850 |
| 未払受託者報酬 | 890,254 | 821,237 |
| 未払委託者報酬 | 16,915,715 | 15,604,562 |
| 未払利息 | － | 315 |
| その他未払費用 | 25,195 | 23,237 |
| 流動負債計 | 21,210,103 | 21,079,201 |
| 負債の部合計 | 21,210,103 | 21,079,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,414,879 | 1,098,145,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,002,861,728 | 1,904,433,182 |
| （分配準備積立金） | 875,066,002 | 830,375,529 |
| 元本等合計 | 3,118,276,607 | 3,002,578,939 |
| 純資産の部合計 | 3,118,276,607 | 3,002,578,939 |
| 負債・純資産合計 | 3,139,486,710 | 3,023,658,140 |
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