有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜1%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜1%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとします。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.525% | 0.425% | 0.05% |
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |