みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,064,117 | 119,348,378 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,968,192 | 5,908,089,189 |
| 流動資産計 | 4,457,032,309 | 6,027,437,567 |
| 資産の部合計 | 4,457,032,309 | 6,027,437,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,506,853 | 26,432,257 |
| 未払受託者報酬 | 2,296,057 | 3,126,601 |
| 未払委託者報酬 | 29,849,244 | 40,646,297 |
| その他未払費用 | 75,455 | 102,768 |
| 流動負債計 | 47,727,609 | 70,307,923 |
| 負債の部合計 | 47,727,609 | 70,307,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,799,599 | 1,977,359,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,841,505,101 | 3,979,770,282 |
| （分配準備積立金） | 660,171,496 | 832,117,504 |
| 元本等合計 | 4,409,304,700 | 5,957,129,644 |
| 純資産の部合計 | 4,409,304,700 | 5,957,129,644 |
| 負債・純資産合計 | 4,457,032,309 | 6,027,437,567 |
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