みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/10-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,541,286 | 340,103,924 |
| 親投資信託受益証券 | 10,097,740,735 | 12,085,238,910 |
| 流動資産計 | 10,342,282,021 | 12,425,342,834 |
| 資産の部合計 | 10,342,282,021 | 12,425,342,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,677,244 | 33,224,440 |
| 未払受託者報酬 | 5,430,316 | 6,305,024 |
| 未払委託者報酬 | 70,594,506 | 81,965,913 |
| その他未払費用 | 178,569 | 207,360 |
| 流動負債計 | 94,880,635 | 121,702,737 |
| 負債の部合計 | 94,880,635 | 121,702,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,643,036,609 | 2,905,625,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,604,364,777 | 9,398,014,125 |
| （分配準備積立金） | 2,379,756,969 | 3,115,403,337 |
| 元本等合計 | 10,247,401,386 | 12,303,640,097 |
| 純資産の部合計 | 10,247,401,386 | 12,303,640,097 |
| 負債・純資産合計 | 10,342,282,021 | 12,425,342,834 |
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