みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,103,924 | 248,416,803 |
| 親投資信託受益証券 | 12,085,238,910 | 13,129,469,161 |
| 流動資産計 | 12,425,342,834 | 13,377,885,964 |
| 資産の部合計 | 12,425,342,834 | 13,377,885,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,224,440 | 43,219,883 |
| 未払受託者報酬 | 6,305,024 | 7,023,094 |
| 未払委託者報酬 | 81,965,913 | 91,300,676 |
| その他未払費用 | 207,360 | 230,964 |
| 流動負債計 | 121,702,737 | 141,774,617 |
| 負債の部合計 | 121,702,737 | 141,774,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,905,625,972 | 2,985,555,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,398,014,125 | 10,250,556,051 |
| （分配準備積立金） | 3,115,403,337 | 2,903,179,123 |
| 元本等合計 | 12,303,640,097 | 13,236,111,347 |
| 純資産の部合計 | 12,303,640,097 | 13,236,111,347 |
| 負債・純資産合計 | 12,425,342,834 | 13,377,885,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
