ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,004,786 | 7,576,265 |
| 親投資信託受益証券 | 624,711,197 | 606,255,221 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 633,715,990 | 613,831,486 |
| 資産の部合計 | 633,715,990 | 613,831,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,370,223 | 2,291,582 |
| 未払解約金 | 3,499 | 8,043 |
| 未払受託者報酬 | 29,206 | 25,961 |
| 未払委託者報酬 | 846,938 | 752,851 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 2,912 | 2,066 |
| 流動負債計 | 3,252,778 | 3,080,523 |
| 負債の部合計 | 3,252,778 | 3,080,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 948,089,252 | 916,633,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,626,040 | -305,882,043 |
| （分配準備積立金） | 52,462,563 | 53,933,424 |
| 元本等合計 | 630,463,212 | 610,750,963 |
| 純資産の部合計 | 630,463,212 | 610,750,963 |
| 負債・純資産合計 | 633,715,990 | 613,831,486 |
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