有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/20 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成19年 1月22日)	18,086	18,186	1.0854	1.0914
第5特定期間末	(平成19年 7月20日)	16,509	16,607	1.0072	1.0132
第6特定期間末	(平成20年 1月21日)	12,490	12,581	0.8241	0.8301
第7特定期間末	(平成20年 7月22日)	9,936	10,012	0.7850	0.7910
第8特定期間末	(平成21年 1月20日)	4,595	4,655	0.4593	0.4653
第9特定期間末	(平成21年 7月21日)	5,661	5,724	0.5326	0.5386
第10特定期間末	(平成22年 1月20日)	5,792	5,842	0.5775	0.5825
第11特定期間末	(平成22年 7月20日)	3,460	3,485	0.5431	0.5471
第12特定期間末	(平成23年 1月20日)	2,223	2,236	0.5392	0.5422
第13特定期間末	(平成23年 7月20日)	1,578	1,587	0.5286	0.5316
第14特定期間末	(平成24年 1月20日)	1,120	1,126	0.4895	0.4920
第15特定期間末	(平成24年 7月20日)	996	1,001	0.5177	0.5202
第16特定期間末	(平成25年 1月21日)	1,007	1,011	0.6185	0.6210
第17特定期間末	(平成25年 7月22日)	960	964	0.6691	0.6716
第18特定期間末	(平成26年 1月20日)	949	952	0.7035	0.7060
第19特定期間末	(平成26年 7月22日)	815	817	0.6906	0.6931
第20特定期間末	(平成27年 1月20日)	861	864	0.7625	0.7650
第21特定期間末	(平成27年 7月21日)	873	875	0.8072	0.8097
第22特定期間末	(平成28年 1月20日)	630	632	0.6650	0.6675
第23特定期間末	(平成28年 7月20日)	610	613	0.6663	0.6688
	平成27年 7月末日	858	―	0.7971	―
	8月末日	810	―	0.7621	―
	9月末日	783	―	0.7373	―
	10月末日	794	―	0.7596	―
	11月末日	778	―	0.7464	―
	12月末日	670	―	0.7062	―
	平成28年 1月末日	647	―	0.6881	―
	2月末日	601	―	0.6419	―
	3月末日	623	―	0.6652	―
	4月末日	622	―	0.6690	―
	5月末日	625	―	0.6804	―
	6月末日	578	―	0.6302	―
	7月末日	600	―	0.6548	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算