有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 595,961,125 | 99.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,439,077 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 600,400,202 | 100.00 | |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 493,424,750 | 82.79 |
| カナダ | 40,699,256 | 6.82 | |
| イギリス | 10,671,620 | 1.79 | |
| ルクセンブルグ | 9,320,007 | 1.56 | |
| オーストラリア | 4,479,618 | 0.75 | |
| バミューダ | 559,952 | 0.09 | |
| 小計 | 559,155,203 | 93.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,809,442 | 6.17 |
| 合計(純資産総額) | 595,964,645 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
