物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,791,374 | 1,854,651 |
| 親投資信託受益証券 | 457,783,916 | 429,158,882 |
| 未収入金 | 500,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 460,075,290 | 431,513,533 |
| 資産の部合計 | 460,075,290 | 431,513,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 315,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,291 | 40,729 |
| 未払委託者報酬 | 451,446 | 424,697 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 4,921 | 4,634 |
| 流動負債計 | 814,933 | 470,063 |
| 負債の部合計 | 814,933 | 470,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,246,067 | 386,049,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,014,290 | 44,994,071 |
| （分配準備積立金） | 69,341,989 | 65,653,011 |
| 元本等合計 | 459,260,357 | 431,043,470 |
| 純資産の部合計 | 459,260,357 | 431,043,470 |
| 負債・純資産合計 | 460,075,290 | 431,513,533 |
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