有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月20日現在) | 当期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,461,044 | 1,791,374 |
| 親投資信託受益証券 | 504,022,092 | 457,783,916 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 505,483,136 | 460,075,290 |
| 資産合計 | 505,483,136 | 460,075,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 315,273 |
| 未払受託者報酬 | 46,324 | 43,291 |
| 未払委託者報酬 | 483,100 | 451,446 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,670 | 4,921 |
| 流動負債合計 | 535,097 | 814,933 |
| 負債合計 | 535,097 | 814,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,569,127 | 407,246,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,378,912 | 52,014,290 |
| (分配準備積立金) | 74,641,017 | 69,341,989 |
| 元本等合計 | 504,948,039 | 459,260,357 |
| 純資産合計 | 504,948,039 | 459,260,357 |
| 負債純資産合計 | 505,483,136 | 460,075,290 |
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