有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間末 | (平成19年12月20日) | 2,069 | 2,071 | 0.9844 | 0.9854 |
| 第7特定期間末 | (平成20年 6月20日) | 2,056 | 2,058 | 0.9825 | 0.9835 |
| 第8特定期間末 | (平成20年12月22日) | 1,455 | 1,456 | 0.8960 | 0.8970 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 6月22日) | 1,399 | 1,400 | 0.8905 | 0.8915 |
| 第10特定期間末 | (平成21年12月21日) | 1,453 | 1,455 | 0.9627 | 0.9637 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 6月21日) | 1,487 | 1,489 | 0.9653 | 0.9663 |
| 第12特定期間末 | (平成22年12月20日) | 1,099 | 1,100 | 0.9896 | 0.9906 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 6月20日) | 1,373 | 1,374 | 1.0245 | 1.0255 |
| 第14特定期間末 | (平成23年12月20日) | 1,221 | 1,222 | 1.0246 | 1.0256 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 6月20日) | 1,006 | 1,007 | 1.0733 | 1.0743 |
| 第16特定期間末 | (平成24年12月20日) | 847 | 848 | 1.0779 | 1.0789 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 6月20日) | 715 | 716 | 1.0837 | 1.0847 |
| 第18特定期間末 | (平成25年12月20日) | 647 | 647 | 1.1164 | 1.1174 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 6月20日) | 673 | 673 | 1.1666 | 1.1671 |
| 第20特定期間末 | (平成26年12月22日) | 621 | 621 | 1.1453 | 1.1453 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 6月22日) | 566 | 566 | 1.1539 | 1.1539 |
| 第22特定期間末 | (平成27年12月21日) | 528 | 528 | 1.1418 | 1.1418 |
| 第23特定期間末 | (平成28年 6月20日) | 504 | 504 | 1.1514 | 1.1514 |
| 第24特定期間末 | (平成28年12月20日) | 459 | 459 | 1.1277 | 1.1277 |
| 第25特定期間末 | (平成29年 6月20日) | 431 | 431 | 1.1166 | 1.1166 |
| 平成28年 6月末日 | 496 | ― | 1.1351 | ― | |
| 7月末日 | 484 | ― | 1.1340 | ― | |
| 8月末日 | 463 | ― | 1.1188 | ― | |
| 9月末日 | 461 | ― | 1.1222 | ― | |
| 10月末日 | 458 | ― | 1.1214 | ― | |
| 11月末日 | 457 | ― | 1.1230 | ― | |
| 12月末日 | 459 | ― | 1.1295 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 450 | ― | 1.1223 | ― | |
| 2月末日 | 448 | ― | 1.1218 | ― | |
| 3月末日 | 430 | ― | 1.1145 | ― | |
| 4月末日 | 432 | ― | 1.1200 | ― | |
| 5月末日 | 431 | ― | 1.1191 | ― | |
| 6月末日 | 428 | ― | 1.1128 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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