MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,767,977 | 20,066,844 |
| 親投資信託受益証券 | 2,228,285,505 | 875,789,678 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,297,053,482 | 905,856,522 |
| 資産の部合計 | 2,297,053,482 | 905,856,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,808,234 | 8,054,818 |
| 未払解約金 | － | 115,894 |
| 未払受託者報酬 | 417,267 | 332,412 |
| 未払委託者報酬 | 5,960,960 | 4,748,700 |
| 未払利息 | 71 | 42 |
| その他未払費用 | 23,247 | 17,066 |
| 流動負債計 | 26,209,779 | 13,268,932 |
| 負債の部合計 | 26,209,779 | 13,268,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,829,747,851 | 1,150,688,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -558,904,148 | -258,100,798 |
| （分配準備積立金） | 274,197,004 | 143,029,137 |
| 元本等合計 | 2,270,843,703 | 892,587,590 |
| 純資産の部合計 | 2,270,843,703 | 892,587,590 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,053,482 | 905,856,522 |
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