MHAM海外好配当株ファンドの損益計算書

【提出】

2019年7月22日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年4月21日至 2018年10月22日	自 2018年10月23日至 2019年4月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	36,280,686	18,411,370
営業収益合計	36,280,686	18,411,370
営業費用
支払利息	8,341	6,332
受託者報酬	366,154	316,665
委託者報酬	5,230,752	4,523,705
その他費用	18,647	15,407
営業費用合計	5,623,894	4,862,109
営業利益又は営業損失（△）	30,656,792	13,549,261
経常利益又は経常損失（△）	30,656,792	13,549,261
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,656,792	13,549,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	602,074	9,559,639
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-252,035,825	-172,805,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,950,787	116,109,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,950,787	116,109,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,161,724	30,425,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,161,724	30,425,752
分配金	16,778,808	10,442,841