有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/22 9:15
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
MHAM海外好配当株ファンド

平成31年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(平成21年10月20日)	4,419	4,505	0.5123	0.5223
第10特定期間末	(平成22年 4月20日)	3,623	3,693	0.5189	0.5289
第11特定期間末	(平成22年10月20日)	2,758	2,818	0.4617	0.4717
第12特定期間末	(平成23年 4月20日)	2,304	2,351	0.4913	0.5013
第13特定期間末	(平成23年10月20日)	1,915	1,961	0.4204	0.4304
第14特定期間末	(平成24年 4月20日)	1,550	1,585	0.4422	0.4522
第15特定期間末	(平成24年10月22日)	1,570	1,606	0.4332	0.4432
第16特定期間末	(平成25年 4月22日)	1,844	1,877	0.5676	0.5776
第17特定期間末	(平成25年10月21日)	2,000	2,022	0.6341	0.6411
第18特定期間末	(平成26年 4月21日)	2,119	2,140	0.6799	0.6869
第19特定期間末	(平成26年10月20日)	2,040	2,062	0.6595	0.6665
第20特定期間末	(平成27年 4月20日)	2,350	2,371	0.7899	0.7969
第21特定期間末	(平成27年10月20日)	2,173	2,193	0.7561	0.7631
第22特定期間末	(平成28年 4月20日)	1,993	2,013	0.7014	0.7084
第23特定期間末	(平成28年10月20日)	1,811	1,831	0.6508	0.6578
第24特定期間末	(平成29年 4月20日)	2,041	2,061	0.7265	0.7335
第25特定期間末	(平成29年10月20日)	2,270	2,290	0.8025	0.8095
第26特定期間末	(平成30年 4月20日)	892	900	0.7757	0.7827
第27特定期間末	(平成30年10月22日)	934	942	0.7875	0.7945
第28特定期間末	(平成31年 4月22日)	693	695	0.8006	0.8026
	平成30年 4月末日	907	―	0.7837	―
	5月末日	920	―	0.7821	―
	6月末日	945	―	0.7887	―
	7月末日	999	―	0.8142	―
	8月末日	948	―	0.8128	―
	9月末日	989	―	0.8330	―
	10月末日	923	―	0.7696	―
	11月末日	958	―	0.7850	―
	12月末日	880	―	0.7127	―
	平成31年 1月末日	919	―	0.7337	―
	2月末日	665	―	0.7729	―
	3月末日	668	―	0.7785	―
	4月末日	690	―	0.7968	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算