有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1556%(税抜1.07%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、純資産総額の残高に応じて、以下の通りとなります。

	委託会社	販売会社	受託会社
純資産総額100億円以下の部分	0.55%	0.45%	0.07%
純資産総額100億円超の部分	0.52%	0.48%	0.07%

※平成30年11月1日以降、委託会社の信託報酬には、MHAM海外好配当株マザーファンドの運用に関する投資助言を行う投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)に対する投資顧問報酬(年率0.077%以内)が含まれます。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価