有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額	324,279百万円(2020年3月末日現在)
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
いちよし証券株式会社(※1)	14,577	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
臼木証券株式会社	100	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
岡安証券株式会社	650	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
みずほ証券株式会社(※1)	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
大熊本証券株式会社	343	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
第四北越証券株式会社(※1)	600	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
マネックス証券株式会社	12,200	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
日産証券株式会社(※1)	1,500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

(注)資本金の額は2020年3月末日現在
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(3)投資顧問会社

名称	アセットマネジメントOne U.S.A.・インク
資本金の額	400万米ドル(2019年12月末日現在)
事業の内容	米国において投資顧問業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)投資顧問会社
委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とするMHAM海外好配当株マザーファンドにおいて、運用に関する投資助言の提供を行います。
3【資本関係】
委託会社は、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの株式を100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。