みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,572,004 | 156,016,109 |
| 親投資信託受益証券 | 6,752,858,587 | 6,389,567,641 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,941,430,591 | 6,545,583,750 |
| 資産の部合計 | 6,941,430,591 | 6,545,583,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,504,270 | 17,252,370 |
| 未払解約金 | 26,873,244 | 3,455,802 |
| 未払受託者報酬 | 644,389 | 582,133 |
| 未払委託者報酬 | 8,377,043 | 7,567,674 |
| 未払利息 | 262 | 223 |
| その他未払費用 | 25,764 | 20,945 |
| 流動負債計 | 55,424,972 | 28,879,147 |
| 負債の部合計 | 55,424,972 | 28,879,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,752,135,270 | 8,626,185,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,866,129,651 | -2,109,480,551 |
| （分配準備積立金） | 99,348,084 | 56,762,186 |
| 元本等合計 | 6,886,005,619 | 6,516,704,603 |
| 純資産の部合計 | 6,886,005,619 | 6,516,704,603 |
| 負債・純資産合計 | 6,941,430,591 | 6,545,583,750 |
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