みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,534,484 | 138,953,430 |
| 親投資信託受益証券 | 5,993,978,546 | 5,431,859,631 |
| 流動資産計 | 6,153,513,030 | 5,570,813,061 |
| 資産の部合計 | 6,153,513,030 | 5,570,813,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,860,373 | 16,003,822 |
| 未払解約金 | 7,232,830 | 1,280,171 |
| 未払受託者報酬 | 559,180 | 544,843 |
| 未払委託者報酬 | 7,269,321 | 7,082,964 |
| 未払利息 | 448 | 343 |
| その他未払費用 | 20,120 | 18,622 |
| 流動負債計 | 31,942,272 | 24,930,765 |
| 負債の部合計 | 31,942,272 | 24,930,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,430,186,798 | 8,001,911,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,308,616,040 | -2,456,028,750 |
| （分配準備積立金） | 59,215,121 | 23,650,073 |
| 元本等合計 | 6,121,570,758 | 5,545,882,296 |
| 純資産の部合計 | 6,121,570,758 | 5,545,882,296 |
| 負債・純資産合計 | 6,153,513,030 | 5,570,813,061 |
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