みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,715,759 | 64,357,519 |
| 親投資信託受益証券 | 4,448,631,064 | 4,818,168,935 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,553,346,823 | 4,882,526,454 |
| 資産の部合計 | 4,553,346,823 | 4,882,526,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,943,983 | 8,706,765 |
| 未払解約金 | 39,554,680 | 4,544,078 |
| 未払受託者報酬 | 396,346 | 419,809 |
| 未払委託者報酬 | 5,152,535 | 5,457,571 |
| その他未払費用 | 12,672 | 13,418 |
| 流動負債計 | 58,060,216 | 19,141,641 |
| 負債の部合計 | 58,060,216 | 19,141,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,471,991,993 | 5,804,510,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,976,705,386 | -941,125,302 |
| （分配準備積立金） | － | 488,902,489 |
| 元本等合計 | 4,495,286,607 | 4,863,384,813 |
| 純資産の部合計 | 4,495,286,607 | 4,863,384,813 |
| 負債・純資産合計 | 4,553,346,823 | 4,882,526,454 |
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