みずほ好配当世界株オープンの損益計算書

【提出】

2022年3月8日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月9日至 2021年6月8日	自 2021年6月9日至 2021年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	23	75
有価証券売買等損益	954,537,871	358,308,161
営業収益合計	954,537,894	358,308,236
営業費用
支払利息	3,371	6,831
受託者報酬	2,514,813	2,657,400
委託者報酬	32,693,096	34,546,859
その他費用	80,384	84,949
営業費用合計	35,291,664	37,296,039
営業利益又は営業損失（△）	919,246,230	321,012,197
経常利益又は経常損失（△）	919,246,230	321,012,197
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	919,246,230	321,012,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,748,990	-590,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,165,133	63,544,098
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,165,133	63,544,098
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,051,791	31,950,438
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,051,791	31,950,438
分配金	60,030,498	51,067,806
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-941,125,302	-638,996,379