有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

【提出】: 2017/09/08 9:22
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成19年12月10日)	31,627	32,334	1.0293	1.0523
第6特定期間末	(平成20年 6月 9日)	26,538	26,630	0.8670	0.8700
第7特定期間末	(平成20年12月 8日)	14,087	14,177	0.4692	0.4722
第8特定期間末	(平成21年 6月 8日)	15,775	15,866	0.5222	0.5252
第9特定期間末	(平成21年12月 8日)	16,759	16,849	0.5556	0.5586
第10特定期間末	(平成22年 6月 8日)	14,129	14,213	0.5003	0.5033
第11特定期間末	(平成22年12月 8日)	13,722	13,800	0.5285	0.5315
第12特定期間末	(平成23年 6月 8日)	12,997	13,071	0.5316	0.5346
第13特定期間末	(平成23年12月 8日)	10,485	10,551	0.4723	0.4753
第14特定期間末	(平成24年 6月 8日)	9,753	9,816	0.4682	0.4712
第15特定期間末	(平成24年12月10日)	9,561	9,618	0.5064	0.5094
第16特定期間末	(平成25年 6月10日)	11,580	11,635	0.6322	0.6352
第17特定期間末	(平成25年12月 9日)	11,452	11,502	0.6866	0.6896
第18特定期間末	(平成26年 6月 9日)	12,132	12,182	0.7228	0.7258
第19特定期間末	(平成26年12月 8日)	12,131	12,176	0.8119	0.8149
第20特定期間末	(平成27年 6月 8日)	10,743	10,783	0.8052	0.8082
第21特定期間末	(平成27年12月 8日)	9,537	9,576	0.7487	0.7517
第22特定期間末	(平成28年 6月 8日)	7,822	7,858	0.6649	0.6679
第23特定期間末	(平成28年12月 8日)	7,415	7,447	0.6869	0.6899
第24特定期間末	(平成29年 6月 8日)	6,886	6,905	0.7061	0.7081
	平成28年 6月末日	7,337	―	0.6289	―
	7月末日	7,360	―	0.6495	―
	8月末日	7,201	―	0.6381	―
	9月末日	6,927	―	0.6181	―
	10月末日	6,954	―	0.6342	―
	11月末日	7,320	―	0.6727	―
	12月末日	7,529	―	0.7124	―
	平成29年 1月末日	7,266	―	0.7018	―
	2月末日	7,211	―	0.7114	―
	3月末日	7,128	―	0.7109	―
	4月末日	6,988	―	0.7013	―
	5月末日	6,959	―	0.7097	―
	6月末日	6,843	―	0.7132	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

開示資料

決算