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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

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【提出】: 2020/03/09 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年12月11日至令和1年6月10日	当期自令和1年6月11日至令和1年12月9日
営業収益
受取利息	270	7
有価証券売買等損益	230,861,923	287,561,142
営業収益合計	230,862,193	287,561,149
営業費用
支払利息	33,863	30,259
受託者報酬	2,919,014	2,845,621
委託者報酬	37,947,159	36,993,353
その他費用	99,774	97,244
営業費用合計	40,999,810	39,966,477
営業利益又は営業損失(△)	189,862,383	247,594,672
経常利益又は経常損失(△)	189,862,383	247,594,672
当期純利益又は当期純損失(△)	189,862,383	247,594,672
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,876,328	1,695,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,456,028,750	△2,224,432,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,993,113	103,802,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,993,113	103,802,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,552,438	29,106,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,552,438	29,106,087
分配金	92,830,677	89,218,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,224,432,697	△1,993,055,889

開示資料

決算

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