みずほエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,640,275,224 | 2,373,395,242 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,640,275,224 | 2,373,395,242 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,126,024 | 33,012,549 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,149,200 | 2,310,382,693 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,640,275,224 | 2,373,395,242 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 25,447,359 | 24,137,291 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,336,929 | 1,268,103 |
| 未払委託者報酬 | 24,064,699 | 22,825,879 |
| 未払利息 | 61 | － |
| その他未払費用 | 45,670 | 43,309 |
| 流動負債計 | 25,447,359 | 24,137,291 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,614,827,865 | 2,349,257,951 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,121,540,874 | 2,037,717,533 |
| 元本等合計 | 2,614,827,865 | 2,349,257,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,286,991 | 311,540,418 |
| （分配準備積立金） | 239,263,946 | 229,017,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
