みずほエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,536,949 | 334,589,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,513,292 | 1,943,753,831 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,536,050,241 | 2,278,343,789 |
| 資産の部合計 | 1,536,050,241 | 2,278,343,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,726,646 | 278,760,572 |
| 未払解約金 | － | 146,636 |
| 未払受託者報酬 | 950,452 | 1,146,334 |
| 未払委託者報酬 | 17,108,884 | 20,634,922 |
| その他未払費用 | 30,329 | 36,588 |
| 流動負債計 | 28,816,311 | 300,725,052 |
| 負債の部合計 | 28,816,311 | 300,725,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,664,674 | 995,573,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,569,256 | 982,045,263 |
| （分配準備積立金） | 302,344,714 | 736,259,342 |
| 元本等合計 | 1,507,233,930 | 1,977,618,737 |
| 純資産の部合計 | 1,507,233,930 | 1,977,618,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,536,050,241 | 2,278,343,789 |
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