半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成31年4月15日現在 | 第15期中間計算期間末 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,126,024 | 33,012,549 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,149,200 | 2,310,382,693 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,640,275,224 | 2,373,395,242 |
| 資産合計 | 2,640,275,224 | 2,373,395,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,336,929 | 1,268,103 |
| 未払委託者報酬 | 24,064,699 | 22,825,879 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 45,670 | 43,309 |
| 流動負債合計 | 25,447,359 | 24,137,291 |
| 負債合計 | 25,447,359 | 24,137,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,121,540,874 | 2,037,717,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 493,286,991 | 311,540,418 |
| (分配準備積立金) | 239,263,946 | 229,017,681 |
| 元本等合計 | 2,614,827,865 | 2,349,257,951 |
| 純資産合計 | 2,614,827,865 | 2,349,257,951 |
| 負債純資産合計 | 2,640,275,224 | 2,373,395,242 |
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