有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期計算期間 (自平成27年 4月16日至平成28年 4月15日)	第12期計算期間 (自平成28年 4月16日至平成29年 4月17日)
営業収益
受取利息	26,174	34
有価証券売買等損益	△965,283,894	392,271,168
その他収益	30	-
営業収益合計	△965,257,690	392,271,202
営業費用
支払利息	-	24,998
受託者報酬	4,516,979	3,581,639
委託者報酬	81,305,656	64,469,417
その他費用	225,725	143,451
営業費用合計	86,048,360	68,219,505
営業利益又は営業損失(△)	△1,051,306,050	324,051,697
経常利益又は経常損失(△)	△1,051,306,050	324,051,697
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,051,306,050	324,051,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△119,070,923	19,880,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,450,386,941	260,556,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,642,145	11,516,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,642,145	11,516,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,237,510	40,290,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,237,510	40,290,674
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	109,653,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)	260,556,449	426,300,025