MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2016年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 396,377,863 | － |
| コール・ローン | － | 134,853,547 |
| 親投資信託受益証券 | 20,187,091,775 | 17,849,320,585 |
| 未収入金 | － | 251,000,000 |
| 流動資産計 | 20,583,469,638 | 18,235,174,132 |
| 資産の部合計 | 20,583,469,638 | 18,235,174,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,775,033 | 33,094,063 |
| 未払解約金 | 10,549,699 | 55,684,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,225 | 1,002,643 |
| 未払委託者報酬 | 18,342,610 | 17,379,147 |
| 未払利息 | － | 264 |
| その他未払費用 | 88,176 | 66,834 |
| 流動負債計 | 72,813,743 | 107,227,805 |
| 負債の部合計 | 72,813,743 | 107,227,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,763,907,657 | 22,062,709,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,253,251,762 | -3,934,762,804 |
| （分配準備積立金） | 108,313,393 | 59,481,472 |
| 元本等合計 | 20,510,655,895 | 18,127,946,327 |
| 純資産の部合計 | 20,510,655,895 | 18,127,946,327 |
| 負債・純資産合計 | 20,583,469,638 | 18,235,174,132 |
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