MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,338,669 | 228,176,552 |
| 親投資信託受益証券 | 16,002,728,845 | 14,218,639,094 |
| 未収入金 | 201,000,000 | － |
| 流動資産計 | 16,344,067,514 | 14,446,815,646 |
| 資産の部合計 | 16,344,067,514 | 14,446,815,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,042,456 | 16,650,161 |
| 未払解約金 | 38,481,791 | 31,428,362 |
| 未払受託者報酬 | 819,522 | 852,299 |
| 未払委託者報酬 | 14,205,057 | 14,773,164 |
| 未払利息 | 150 | 520 |
| その他未払費用 | 54,625 | 56,808 |
| 流動負債計 | 72,603,601 | 63,761,314 |
| 負債の部合計 | 72,603,601 | 63,761,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,042,456,574 | 16,650,161,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,770,992,661 | -2,267,106,898 |
| （分配準備積立金） | 107,370,706 | 155,207,202 |
| 元本等合計 | 16,271,463,913 | 14,383,054,332 |
| 純資産の部合計 | 16,271,463,913 | 14,383,054,332 |
| 負債・純資産合計 | 16,344,067,514 | 14,446,815,646 |
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