Oneトリニティオープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年12月9日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月12日至 2024年3月11日	自 2024年3月12日至 2024年9月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	249	46,110
有価証券売買等損益	334,355,877	137,166,909
営業収益合計	334,356,126	137,213,019
営業費用
支払利息	10,050	318
受託者報酬	2,317,851	2,252,459
委託者報酬	40,177,039	39,043,384
その他費用	127,005	123,425
営業費用合計	42,631,945	41,419,586
営業利益又は営業損失（△）	291,724,181	95,793,433
経常利益又は経常損失（△）	291,724,181	95,793,433
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	291,724,181	95,793,433
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,196,754	315,970
中間剰余金又は中間欠損金（△）	216,943,601	19,006,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,550,128	3,748,724
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,550,128	3,748,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,433,810	11,795,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,433,810	11,795,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	309,968,440	285,367,667