MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,074,836 | 427,823,524 |
| 親投資信託受益証券 | 6,108,039,108 | 6,303,231,457 |
| 流動資産計 | 6,214,113,944 | 6,731,054,981 |
| 資産の部合計 | 6,214,113,944 | 6,731,054,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,227,569 | 337,348,465 |
| 未払解約金 | 1,305 | 2,883,166 |
| 未払受託者報酬 | 318,821 | 339,710 |
| 未払委託者報酬 | 5,526,340 | 5,888,383 |
| その他未払費用 | 17,467 | 18,614 |
| 流動負債計 | 12,091,502 | 346,478,338 |
| 負債の部合計 | 12,091,502 | 346,478,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,227,569,202 | 6,024,079,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,546,760 | 360,496,896 |
| （分配準備積立金） | 688,205,255 | 560,314,163 |
| 元本等合計 | 6,202,022,442 | 6,384,576,643 |
| 純資産の部合計 | 6,202,022,442 | 6,384,576,643 |
| 負債・純資産合計 | 6,214,113,944 | 6,731,054,981 |
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