有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

【提出】: 2017/12/08 9:07
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成20年 3月10日)	142,642	143,045	0.8155	0.8178
第6特定期間末	(平成20年 9月 9日)	130,352	130,734	0.7848	0.7871
第7特定期間末	(平成21年 3月 9日)	92,386	92,747	0.5883	0.5906
第8特定期間末	(平成21年 9月 9日)	101,146	101,493	0.6702	0.6725
第9特定期間末	(平成22年 3月 9日)	86,018	86,430	0.6272	0.6302
第10特定期間末	(平成22年 9月 9日)	72,686	73,058	0.5864	0.5894
第11特定期間末	(平成23年 3月 9日)	66,541	66,810	0.6198	0.6223
第12特定期間末	(平成23年 9月 9日)	51,493	51,721	0.5634	0.5659
第13特定期間末	(平成24年 3月 9日)	44,242	44,393	0.5858	0.5878
第14特定期間末	(平成24年 9月10日)	36,588	36,720	0.5532	0.5552
第15特定期間末	(平成25年 3月11日)	41,148	41,262	0.7231	0.7251
第16特定期間末	(平成25年 9月 9日)	37,034	37,135	0.7374	0.7394
第17特定期間末	(平成26年 3月10日)	33,990	34,076	0.7863	0.7883
第18特定期間末	(平成26年 9月 9日)	30,857	30,933	0.8156	0.8176
第19特定期間末	(平成27年 3月 9日)	27,330	27,391	0.8975	0.8995
第20特定期間末	(平成27年 9月 9日)	22,448	22,495	0.8603	0.8621
第21特定期間末	(平成28年 3月 9日)	20,510	20,553	0.8631	0.8649
第22特定期間末	(平成28年 9月 9日)	18,127	18,161	0.8217	0.8232
第23特定期間末	(平成29年 3月 9日)	16,271	16,290	0.8545	0.8555
第24特定期間末	(平成29年 9月11日)	14,383	14,399	0.8638	0.8648
	平成28年 9月末日	17,802	―	0.8150	―
	10月末日	17,543	―	0.8166	―
	11月末日	17,806	―	0.8431	―
	12月末日	17,482	―	0.8654	―
	平成29年 1月末日	16,866	―	0.8547	―
	2月末日	16,359	―	0.8536	―
	3月末日	15,873	―	0.8457	―
	4月末日	15,582	―	0.8457	―
	5月末日	15,365	―	0.8591	―
	6月末日	15,037	―	0.8633	―
	7月末日	14,804	―	0.8664	―
	8月末日	14,607	―	0.8710	―
	9月末日	14,418	―	0.8809	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

開示資料

決算