有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8特定期間	平成21年 3月10日～平成21年 9月 9日	734,368,027	6,845,126,162	150,917,327,625
第9特定期間	平成21年 9月10日～平成22年 3月 9日	607,596,007	14,380,022,095	137,144,901,537
第10特定期間	平成22年 3月10日～平成22年 9月 9日	614,133,607	13,800,361,224	123,958,673,920
第11特定期間	平成22年 9月10日～平成23年 3月 9日	500,839,334	17,104,412,354	107,355,100,900
第12特定期間	平成23年 3月10日～平成23年 9月 9日	365,966,696	16,321,113,928	91,399,953,668
第13特定期間	平成23年 9月10日～平成24年 3月 9日	281,110,712	16,161,553,125	75,519,511,255
第14特定期間	平成24年 3月10日～平成24年 9月10日	199,421,836	9,573,903,595	66,145,029,496
第15特定期間	平成24年 9月11日～平成25年 3月11日	243,053,390	9,486,058,302	56,902,024,584
第16特定期間	平成25年 3月12日～平成25年 9月 9日	269,670,876	6,945,749,188	50,225,946,272
第17特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月10日	212,243,240	7,209,997,731	43,228,191,781
第18特定期間	平成26年 3月11日～平成26年 9月 9日	123,211,103	5,515,992,460	37,835,410,424
第19特定期間	平成26年 9月10日～平成27年 3月 9日	181,899,418	7,567,433,716	30,449,876,126
第20特定期間	平成27年 3月10日～平成27年 9月 9日	196,164,430	4,551,906,351	26,094,134,205
第21特定期間	平成27年 9月10日～平成28年 3月 9日	159,063,499	2,489,290,047	23,763,907,657
第22特定期間	平成28年 3月10日～平成28年 9月 9日	87,838,385	1,789,036,911	22,062,709,131
第23特定期間	平成28年 9月10日～平成29年 3月 9日	57,212,444	3,077,465,001	19,042,456,574
第24特定期間	平成29年 3月10日～平成29年 9月11日	30,056,247	2,422,351,591	16,650,161,230
第25特定期間	平成29年 9月12日～平成30年 3月 9日	41,093,245	2,074,320,759	14,616,933,716
第26特定期間	平成30年 3月10日～平成30年 9月10日	27,686,291	1,182,477,281	13,462,142,726
第27特定期間	平成30年 9月11日～平成31年 3月11日	29,309,850	1,140,268,460	12,351,184,116

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開示資料

決算