きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,408,500 | 22,476,321 |
| 親投資信託受益証券 | 827,251,815 | 804,979,668 |
| 流動資産計 | 852,660,315 | 827,455,989 |
| 資産の部合計 | 852,660,315 | 827,455,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,756,341 | 3,586,236 |
| 未払解約金 | 418,713 | － |
| 未払受託者報酬 | 242,347 | 234,352 |
| 未払委託者報酬 | 3,150,457 | 3,046,514 |
| 未払利息 | 62 | 43 |
| その他未払費用 | 8,351 | 7,986 |
| 流動負債計 | 7,576,271 | 6,875,131 |
| 負債の部合計 | 7,576,271 | 6,875,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,085,423 | 896,559,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,001,379 | -75,978,262 |
| （分配準備積立金） | 80,862,711 | 82,628,442 |
| 元本等合計 | 845,084,044 | 820,580,858 |
| 純資産の部合計 | 845,084,044 | 820,580,858 |
| 負債・純資産合計 | 852,660,315 | 827,455,989 |
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