有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年12月 9日至平成30年 6月 8日)	当期 (自平成30年 6月 9日至平成30年12月10日)
営業収益
受取利息	-	25
有価証券売買等損益	△13,288,526	△26,978,409
その他収益	7,212	-
営業収益合計	△13,281,314	△26,978,384
営業費用
支払利息	6,514	7,947
受託者報酬	525,061	501,071
委託者報酬	6,825,747	6,513,768
その他費用	18,842	17,632
営業費用合計	7,376,164	7,040,418
営業利益又は営業損失(△)	△20,657,478	△34,018,802
経常利益又は経常損失(△)	△20,657,478	△34,018,802
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,657,478	△34,018,802
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	650,589	△21,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,586,686	△55,950,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,253,387	3,764,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,253,387	3,764,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	211,897	217,201
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,897	217,201
分配金	8,097,008	7,601,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,950,271	△94,001,379