有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(1)【投資状況】
きらやかグローバル好配当株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
きらやかグローバル好配当株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 897,230,209 | 98.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,659,853 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 911,890,062 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,665,762,377 | 52.35 |
| イギリス | 869,677,239 | 12.42 | |
| フランス | 559,589,239 | 7.99 | |
| ドイツ | 331,408,159 | 4.73 | |
| スペイン | 223,310,906 | 3.18 | |
| フィンランド | 217,706,708 | 3.10 | |
| オーストラリア | 192,441,276 | 2.74 | |
| オランダ | 156,477,969 | 2.23 | |
| スウェーデン | 124,510,329 | 1.77 | |
| スイス | 116,803,209 | 1.66 | |
| ベルギー | 110,732,940 | 1.58 | |
| 香港 | 109,119,300 | 1.55 | |
| アイルランド | 103,673,034 | 1.48 | |
| ノルウェー | 682,830 | 0.00 | |
| 小計 | 6,781,895,515 | 96.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 219,530,809 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 7,001,426,324 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 133,722,880 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 655,676 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 134,378,556 | 100.00 | |
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