剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	133,610,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,939,834
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,939,834
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,942,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,942,341
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	58,587,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,061,678

2017/04/20 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	874
		その他利益剰余金	328,474
		繰越利益剰余金	328,474
		利益剰余金合計	329,348

中間損益計算書

2017/04/20 9:13

#3 注記表（連結）

2017/04/20 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	―	220
		その他利益剰余金	183,319	190,238
		繰越利益剰余金	183,319	190,238
		利益剰余金合計	183,319	190,458

2017/04/20 9:13

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,480,027,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	669,482,867

注記表

2017/04/20 9:13