剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,496,156	78,882,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)	179,061,678	250,280,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,446,354	232,252,412
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,446,354	232,252,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,614,933	168,808,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,614,933	168,808,388
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	85,233,403	80,257,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	250,280,224	482,339,696

2018/04/20 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	108,646
		繰越利益剰余金	108,646
		利益剰余金合計	129,744

中間損益計算書

2018/04/20 9:06

#3 注記表（連結）

2018/04/20 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,429,646,143	7,256,010,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,392,143,791	3,928,099,336

注記表
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/20 9:06