剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,225,904	2,163,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	331,720,409	71,050,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,783,740	4,154,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,783,740	4,154,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,804,857	7,308,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,804,857	7,308,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	57,897,872	12,768,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,050,562	49,914,744

2019/10/21 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/10/21 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	146,829	202,096
		繰越利益剰余金	146,829	202,096
		利益剰余金合計	167,926	223,194

2019/10/21 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,994,936,222	9,832,458,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,925,307,007	2,924,067,810

注記表

2019/10/21 9:13