剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,503,933	△19,432,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	49,914,744	191,459,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,047,342	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,047,342	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,621,774	19,801,168
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,621,774	19,314,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	486,770
分配金	78,681,711	9,537,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)	191,459,274	△6,182,115

2020/10/20 9:42

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/10/20 9:42

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	202,096	241,534
		繰越利益剰余金	202,096	241,534
		利益剰余金合計	223,194	262,632

2020/10/20 9:42

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,069,142,081	8,862,732,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,313,622,641	2,992,311,057

注記表

2020/10/20 9:42