剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,943,899	59,252,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	747,419,347	1,636,962,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	562,931,113	1,112,965,790
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	562,931,113	1,112,965,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,665,842	225,507,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,665,842	225,507,127
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	226,707,003	320,481,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,636,962,719	3,149,588,936

2024/10/22 9:36

#2 注記表（連結）

2024/10/22 9:36

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	322,911	363,347
		繰越利益剰余金	322,911	363,347
		利益剰余金合計	344,009	384,445

2024/10/22 9:36

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,917,252,314	7,823,032,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,691,396,693	15,606,683,818

注記表

2024/10/22 9:36